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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 812.00 | | 159 812.00 | 159 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
BZ Autres créances | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DH Report à nouveau | | -4 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 336.00 | 17 444.00 | | -8 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732.00 | 14 068.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 439.00 | 173 321.00 | | 174 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 17 558.00 | | 16 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 9 736.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 519.00 | 200 615.00 | | 193 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 251.00 | 214 682.00 | | 199 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 519.00 | 200 615.00 | | 193 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 776.00 | 65 875.00 | | 14 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 111.00 | 48 431.00 | | 23 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 336.00 | 17 444.00 | | -8 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 126.00 | | 10 746.00 | 163 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361.00 | 172 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361.00 | 172 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 126.00 | | 10 746.00 | 163 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 811.00 | | 159 811.00 | 159 811.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 299.00 | 18 487.00 | 159 811.00 | 178 299.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |