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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 617.00 | | 165 617.00 | 165 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 632.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | -8 221.00 | | -7 352.00 |
DL TOTAL (I) | -9 841.00 | -2 490.00 | | -9 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 006.00 | 173 439.00 | | 173 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 31 152.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 458.00 | 207 581.00 | | 175 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 617.00 | 205 092.00 | | 165 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 207 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 869.00 | 13 155.00 | | 16 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 221.00 | 21 376.00 | | 24 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352.00 | -8 221.00 | | -7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 666.00 | | -12 235.00 | 172 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293.00 | 158 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 158 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 666.00 | | -13 235.00 | 172 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 437.00 | | 145 437.00 | 145 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 949.00 | 5 512.00 | 145 437.00 | 150 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 457.00 | 175 457.00 | | 175 457.00 |