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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 17 614.00 | 23 222.00 | 40 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 042.00 | 17 614.00 | 106 428.00 | 124 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
110 Total général Actif | 152 194.00 | 17 614.00 | 134 580.00 | 152 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 843.00 | 62 235.00 | | 74 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 467.00 | 37 727.00 | | 25 467.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 7.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 470.00 | 99 969.00 | | 100 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 127.00 | 26 659.00 | | 26 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | -1 903.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 35 965.00 | 52 764.00 | | 35 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 3 833.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 463.00 | 3 549.00 | | 20 463.00 |
252 Charges sociales | 6 932.00 | 972.00 | | 6 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | 8 847.00 | | 8 767.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 618.00 | 94 721.00 | | 101 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 148.00 | 5 248.00 | | -1 148.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 44.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
294 Charges financières | 1 035.00 | 3 675.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 5.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 172.00 | 1 562.00 | | -2 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |