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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 25 940.00 | 14 897.00 | 40 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 042.00 | 25 940.00 | 98 103.00 | 124 042.00 |
060 Stock marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
110 Total général Actif | 145 966.00 | 25 940.00 | 120 026.00 | 145 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 970.00 | 74 843.00 | | 63 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 581.00 | 25 467.00 | | 24 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 160.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 338.00 | 100 470.00 | | 93 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 950.00 | 26 127.00 | | 20 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | 604.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 36 462.00 | 35 965.00 | | 36 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 751.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 269.00 | 20 463.00 | | 18 269.00 |
252 Charges sociales | 6 072.00 | 6 932.00 | | 6 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | 8 767.00 | | 8 326.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 941.00 | 101 618.00 | | 92 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 397.00 | -1 148.00 | | 397.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 847.00 | 1 035.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -450.00 | -2 172.00 | | -450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 042.00 | | | 124 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 228.00 | | | 5 228.00 |