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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 670.00 | 3 358.00 | 6 312.00 | 9 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 2 911.00 | 1 251.00 | 4 163.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 848.00 | 6 269.00 | 7 578.00 | 13 848.00 |
060 Stock marchandises | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
110 Total général Actif | 25 768.00 | 6 269.00 | 19 499.00 | 25 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 011.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 000.00 | | | 2 000.00 |