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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 670.00 | 7 089.00 | 2 581.00 | 9 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 4 163.00 | 1 781.00 | 5 943.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 628.00 | 11 252.00 | 4 376.00 | 15 628.00 |
060 Stock marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
084 Disponibilités | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
110 Total général Actif | 28 461.00 | 11 252.00 | 17 209.00 | 28 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 403.00 | | | 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 339.00 | | | 2 339.00 |