| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 143.00 | 1 001.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 304.00 | 1 246.00 | 2 057.00 | 3 304.00 |
040 Immobilisations financières | 379 175.00 | | 379 175.00 | 379 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 624.00 | 1 390.00 | 382 234.00 | 383 624.00 |
072 Créances – Autres | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 174.00 | | 126 174.00 | 126 174.00 |
110 Total général Actif | 509 799.00 | 1 390.00 | 508 409.00 | 509 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382 342.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
242 Autres charges externes. | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
280 Produits financiers | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378 975.00 | | | 378 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382 342.00 | | | 382 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |