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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 372.00 | 772.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 2 478.00 | 2 108.00 | 4 587.00 |
040 Immobilisations financières | 380 775.00 | | 380 775.00 | 380 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 507.00 | 2 851.00 | 383 655.00 | 386 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
072 Créances – Autres | 532 812.00 | | 532 812.00 | 532 812.00 |
084 Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 104.00 | | 537 104.00 | 537 104.00 |
110 Total général Actif | 923 611.00 | 2 851.00 | 920 759.00 | 923 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 613 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
242 Autres charges externes. | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
252 Charges sociales | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
280 Produits financiers | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 624.00 | | | 383 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 990.00 | | | 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |