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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 092.00 | 13 346.00 | 157 746.00 | 171 092.00 |
040 Immobilisations financières | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 955.00 | 13 346.00 | 188 609.00 | 201 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 570 501.00 | | 570 501.00 | 570 501.00 |
084 Disponibilités | 36 606.00 | | 36 606.00 | 36 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 622 108.00 | | 622 108.00 | 622 108.00 |
110 Total général Actif | 824 063.00 | 13 346.00 | 810 717.00 | 824 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 728 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 769 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
230 Autres produits | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
242 Autres charges externes. | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
252 Charges sociales | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 016.00 | | | 138 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 887.00 | | | -62 887.00 |
280 Produits financiers | 809 502.00 | | | 809 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 728 291.00 | | | 728 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 593.00 | | | 73 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |