| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
040 Immobilisations financières | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
072 Créances – Autres | 1 187 402.00 | | 1 187 402.00 | 1 187 402.00 |
084 Disponibilités | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 188 764.00 | | 1 188 764.00 | 1 188 764.00 |
110 Total général Actif | 1 317 377.00 | | 1 317 377.00 | 1 317 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 741 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 735 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 317 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 666.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 051 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
230 Autres produits | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
242 Autres charges externes. | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
252 Charges sociales | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 493.00 | | | 131 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 712.00 | | | -19 712.00 |
280 Produits financiers | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 207.00 | | | -34 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 956.00 | | | 201 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 593.00 | | | 73 593.00 |