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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
CF Disponibilités | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 761.00 | | 39 761.00 | 39 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 812.00 | | 569 812.00 | 569 812.00 |
CU Autres participations | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 786.00 | 139 260.00 | | 56 786.00 |
DL TOTAL (I) | 201 046.00 | 144 260.00 | | 201 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 010.00 | 333 701.00 | | 280 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 885.00 | 48 004.00 | | 35 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 920.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 50 962.00 | 11 962.00 | | 50 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 766.00 | 395 712.00 | | 368 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 812.00 | 539 972.00 | | 569 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 189.00 | 116 916.00 | | 144 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 031.00 | 165 040.00 | | 65 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245.00 | 25 780.00 | | 8 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 786.00 | 139 260.00 | | 56 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 050.00 | | 1.00 | 530 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 050.00 | | 1.00 | 530 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 796.00 | 54 220.00 | 224 576.00 | 278 796.00 |
VI Groupe et associés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 766.00 | 144 189.00 | 224 576.00 | 368 766.00 |