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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 359.00 | | 534 359.00 | 534 359.00 |
CU Autres participations | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 857.00 | 195 546.00 | | 253 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 354.00 | 58 311.00 | | 23 354.00 |
DL TOTAL (I) | 282 711.00 | 259 357.00 | | 282 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 330.00 | 225 546.00 | | 170 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | 23 420.00 | | 23 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
EA Autres dettes | 56 260.00 | 21 344.00 | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 648.00 | 272 039.00 | | 251 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 359.00 | 531 397.00 | | 534 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 799.00 | 102 442.00 | | 137 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 65 019.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649.00 | 6 708.00 | | 6 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 354.00 | 58 311.00 | | 23 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 051.00 | | | 530 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 051.00 | | | 530 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 598.00 | 55 748.00 | 113 849.00 | 169 598.00 |
VI Groupe et associés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 648.00 | 137 799.00 | 113 849.00 | 251 648.00 |