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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 680.00 | 919.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 955.00 | 680.00 | 31 275.00 | 31 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 422.00 | 680.00 | 119 741.00 | 120 422.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | | | 566.00 |
DG Autres réserves | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
DL TOTAL (I) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 081.00 | | | 150 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 256.00 | | 699.00 | 31 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 699.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 591.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 591.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 654.00 | 5 950.00 | 16 704.00 | 22 654.00 |
VI Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197.00 | 1 047.00 | 150.00 | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 659.00 | 48 955.00 | 16 704.00 | 65 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 101.00 | | | 26 101.00 |