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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 707.00 | 1 064.00 | 3 643.00 | 4 707.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 063.00 | 1 064.00 | 33 999.00 | 35 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
084 Disponibilités | 52 827.00 | | 52 827.00 | 52 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
110 Total général Actif | 95 587.00 | 1 064.00 | 94 522.00 | 95 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 629.00 | | | 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71.00 | | | 71.00 |