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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 884.00 | 2 405.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 736.00 | 13 304.00 | 102 432.00 | 115 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 286.00 | 14 188.00 | 750 097.00 | 764 286.00 |
BT Marchandises | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 347.00 | | -2 347.00 | -2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CF Disponibilités | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 578.00 | | 271 578.00 | 271 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 863.00 | 14 188.00 | 1 021 675.00 | 1 035 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
DL TOTAL (I) | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 645.00 | | | 627 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 285.00 | | | 904 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 675.00 | | | 1 021 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 955.00 | | | 336 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 767 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 764 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 119 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 515.00 | 60 186.00 | 243 834.00 | 627 515.00 |
VI Groupe et associés | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 285.00 | 336 955.00 | 243 834.00 | 904 285.00 |