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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 529.00 | 761.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 770.00 | 38 770.00 | 87 000.00 | 125 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 583.00 | 18 777.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 320.00 | 41 882.00 | 732 438.00 | 774 320.00 |
BT Marchandises | 123 856.00 | | 123 856.00 | 123 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BZ Autres créances | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CF Disponibilités | 370 844.00 | | 370 844.00 | 370 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 201.00 | | 539 201.00 | 539 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 521.00 | 41 882.00 | 1 271 639.00 | 1 313 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 503.00 | 95 390.00 | | 149 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 578.00 | 54 113.00 | | 159 578.00 |
DL TOTAL (I) | 331 081.00 | 171 503.00 | | 331 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 587.00 | 567 758.00 | | 607 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 035.00 | 145 026.00 | | 145 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 75 560.00 | | 96 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 902.00 | 45 573.00 | | 81 902.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 2 013.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 558.00 | 835 931.00 | | 940 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 639.00 | 1 007 434.00 | | 1 271 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 235.00 | 328 879.00 | | 494 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 105.00 | | 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 874.00 | | 3 446.00 | 770 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 614.00 | | 3 446.00 | 125 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 13 830.00 | | 27 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 13 830.00 | | 27 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 341.00 | 161 019.00 | 247 502.00 | 607 341.00 |
VI Groupe et associés | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 558.00 | 494 235.00 | 247 502.00 | 940 558.00 |