| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 042.00 | 2 006.00 | 30 036.00 | 32 042.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 322.00 | 2 006.00 | 131 316.00 | 133 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 925.00 | | 216 925.00 | 216 925.00 |
110 Total général Actif | 350 248.00 | 2 006.00 | 348 242.00 | 350 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 521.00 | | | 518 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 899.00 | | | 519 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 678.00 | | | 190 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
252 Charges sociales | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 556.00 | | | 428 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 772.00 | | | 46 772.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |