| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 051.00 | 8 140.00 | 40 911.00 | 49 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 331.00 | 8 140.00 | 142 191.00 | 150 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
072 Créances – Autres | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
084 Disponibilités | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
110 Total général Actif | 410 514.00 | 8 140.00 | 402 373.00 | 410 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 504 334.00 | | | 504 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
230 Autres produits | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 325.00 | | | 516 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 119.00 | | | 228 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 791.00 | | | 115 791.00 |
252 Charges sociales | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 223.00 | | | 463 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 322.00 | | | 133 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |