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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 543.00 | 6 611.00 | 24 932.00 | 31 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 667.00 | 47 450.00 | 292 217.00 | 339 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 210.00 | 54 061.00 | 1 172 149.00 | 1 226 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 109.00 | 54 061.00 | 1 238 048.00 | 1 292 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 414.00 | | | -121 414.00 |
DL TOTAL (I) | -113 914.00 | | | -113 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 048.00 | | | 783 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 426.00 | | | 442 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 962.00 | | | 1 351 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 048.00 | | | 1 238 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 392.00 | | | 736 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 676.00 | | 1 079 676.00 | 1 079 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 956.00 | | | 1 122 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 370.00 | | | 1 244 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 414.00 | | | -121 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 229 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 1 226 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 371 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 976.00 | 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 976.00 | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VC Groupe et associés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 731.00 | 144 161.00 | 580 544.00 | 759 731.00 |
VI Groupe et associés | 441 701.00 | 441 701.00 | | 441 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 550.00 | | | 1 000 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 819.00 | | | 240 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 962.00 | 736 392.00 | 580 544.00 | 1 351 962.00 |