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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 555.00 | 17 684.00 | 19 871.00 | 37 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 455.00 | 124 049.00 | 239 406.00 | 363 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 010.00 | 141 733.00 | 1 114 277.00 | 1 256 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 365.00 | 141 733.00 | 1 291 633.00 | 1 433 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 289.00 | -121 414.00 | | -72 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 147.00 | 49 125.00 | | 114 147.00 |
DL TOTAL (I) | 49 358.00 | -64 789.00 | | 49 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 158.00 | 821 312.00 | | 716 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 809.00 | 395 606.00 | | 337 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | 90 524.00 | | 123 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 52 136.00 | | 64 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 275.00 | 1 359 578.00 | | 1 242 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 633.00 | 1 294 789.00 | | 1 291 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 809.00 | | | 337 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 717.00 | | 773 717.00 | 773 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 717.00 | | 773 717.00 | 773 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | 921.00 | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | 921.00 | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | -287.00 | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 145.00 | 511 541.00 | | 825 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 999.00 | 462 415.00 | | 710 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 147.00 | 49 125.00 | | 114 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 541.00 | | 7 468.00 | 1 248 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 541.00 | | 7 468.00 | 393 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 129.00 | 44 604.00 | | 97 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 129.00 | 44 604.00 | | 97 129.00 |