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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 359.00 | | 1 557 359.00 | 1 557 359.00 |
BZ Autres créances | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 760.00 | | 1 634 760.00 | 1 634 760.00 |
CU Autres participations | 1 557 359.00 | | 1 557 359.00 | 1 557 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 445.00 | | | -8 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 519.00 | -8 445.00 | | 549 519.00 |
DK Provisions réglementées | 12 747.00 | 1 275.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 603 821.00 | 42 830.00 | | 603 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 276.00 | 1 451 505.00 | | 907 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 783.00 | 100 000.00 | | 120 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 1 582.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 938.00 | 1 553 087.00 | | 1 030 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 760.00 | 1 595 917.00 | | 1 634 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 366.00 | 648 559.00 | | 273 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 472.00 | 1 275.00 | | 11 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | 1 275.00 | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | -1 275.00 | | -11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 481.00 | 8 445.00 | | 30 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 519.00 | -8 445.00 | | 549 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 999.00 | | 6 360.00 | 1 550 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 999.00 | | 6 360.00 | 1 550 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275.00 | 11 472.00 | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 11 472.00 | | 1 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |