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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 359.00 | | 1 557 359.00 | 1 557 359.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 606.00 | | 1 670 606.00 | 1 670 606.00 |
CU Autres participations | 1 557 359.00 | | 1 557 359.00 | 1 557 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 074.00 | | | 536 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
DK Provisions réglementées | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 755 091.00 | | | 755 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 879.00 | | | 759 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 635.00 | | | 155 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 514.00 | | | 915 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 606.00 | | | 1 670 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 397.00 | | | 306 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 471.00 | | | -11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 798.00 | | | 139 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 359.00 | | | 1 557 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 359.00 | | | 1 557 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 746.00 | 11 471.00 | | 12 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 746.00 | 11 471.00 | | 12 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 879.00 | 150 762.00 | 609 117.00 | 759 879.00 |
VI Groupe et associés | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 514.00 | 306 397.00 | 609 117.00 | 915 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
ST Autres comptes | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |