| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 380.00 | 15 765.00 | 60 614.00 | 76 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 986.00 | 25 618.00 | 86 368.00 | 111 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | 522.00 | 1 348.00 | 1 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 265.00 | 41 906.00 | 731 359.00 | 773 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 77 313.00 | | 77 313.00 | 77 313.00 |
CF Disponibilités | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 954.00 | 41 906.00 | 856 048.00 | 897 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 098.00 | | | 458 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 522.00 | | | 106 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 159.00 | | | 824 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 048.00 | | | 856 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 378.00 | | | 440 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 370.00 | | 1 286 370.00 | 1 286 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 370.00 | | 1 286 370.00 | 1 286 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GE Autres charges | | | 182 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 617.00 | | | 1 315 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 729.00 | | | 1 303 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 266.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 698.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 906.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 141.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 099.00 | 74 318.00 | 312 183.00 | 458 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 313.00 | 66 013.00 | 11 300.00 | 77 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 011.00 | 66 013.00 | 21 998.00 | 88 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 160.00 | 440 379.00 | 312 183.00 | 824 160.00 |