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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 380.00 | 42 499.00 | 33 881.00 | 76 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 557 180.00 | | 557 180.00 | 557 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 987.00 | 64 814.00 | 47 173.00 | 111 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 5 132.00 | 7 742.00 | 12 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 142.00 | 112 445.00 | 668 698.00 | 781 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 210 945.00 | | 210 945.00 | 210 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 429.00 | | 246 429.00 | 246 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 571.00 | 112 445.00 | 915 127.00 | 1 027 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 595.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 805.00 | 11 294.00 | | 58 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 046.00 | 48 916.00 | | 41 046.00 |
DL TOTAL (I) | 121 850.00 | 80 805.00 | | 121 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 217.00 | 699 565.00 | | 680 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 13 095.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 43 468.00 | | 64 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | 30 394.00 | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 276.00 | 786 522.00 | | 793 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 127.00 | 867 326.00 | | 915 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 850.00 | 151 571.00 | | 225 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 084 650.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 424.00 | |
GE Autres charges | | | 147 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 2 479.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 2 479.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 947.00 | 301.00 | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | 301.00 | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | 2 179.00 | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 4 702.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 908.00 | 896 700.00 | | 1 152 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 862.00 | 847 785.00 | | 1 111 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 046.00 | 48 916.00 | | 41 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 403.00 | | 1 739.00 | 779 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 430.00 | | | 568 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 895.00 | | 966.00 | 123 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 774.00 | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 021.00 | 40 424.00 | | 72 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 223.00 | 15 276.00 | | 27 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 798.00 | 25 148.00 | | 44 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 217.00 | 112 791.00 | 567 426.00 | 680 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 976.00 | 23 504.00 | 11 472.00 | 34 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 276.00 | 225 850.00 | 567 426.00 | 793 276.00 |