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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008.00 | 4 857.00 | 21 151.00 | 26 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 724.00 | 119 019.00 | 827 705.00 | 946 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 828.00 | 123 876.00 | 1 989 952.00 | 2 113 828.00 |
BT Marchandises | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BZ Autres créances | 249 176.00 | | 249 176.00 | 249 176.00 |
CF Disponibilités | 180 923.00 | | 180 923.00 | 180 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 415.00 | | 611 415.00 | 611 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 244.00 | 123 876.00 | 2 601 368.00 | 2 725 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 881.00 | | | 1 837 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 562.00 | | | 229 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 480.00 | | | 385 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 852.00 | | | 2 566 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 368.00 | | | 2 601 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 804.00 | | | 1 321 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 113 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 481.00 | 385 481.00 | | 385 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 881.00 | 592 833.00 | 954 851.00 | 1 837 881.00 |
VI Groupe et associés | 229 562.00 | 229 562.00 | | 229 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 558.00 | 257 462.00 | 11 096.00 | 268 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 853.00 | 1 321 804.00 | 954 851.00 | 2 566 853.00 |