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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 008.00 | 15 260.00 | 10 747.00 | 26 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 848.00 | 370 972.00 | 689 876.00 | 1 060 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 801.00 | 386 232.00 | 1 842 568.00 | 2 228 801.00 |
BT Marchandises | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
BZ Autres créances | 257 756.00 | | 257 756.00 | 257 756.00 |
CF Disponibilités | 58 375.00 | | 58 375.00 | 58 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 357.00 | | 496 357.00 | 496 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 159.00 | 386 232.00 | 2 338 926.00 | 2 725 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DL TOTAL (I) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 844.00 | | | 1 507 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 257.00 | | | 2 246 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 926.00 | | | 2 338 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 001.00 | | | 1 471 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 332.00 | | 4 350 332.00 | 4 350 332.00 |
FG Production vendue services | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 029.00 | | 4 415 029.00 | 4 415 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 280 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 894.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 409 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 806.00 | | | 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 794.00 | | | -9 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 497.00 | | | -5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 458 207.00 | | | 4 458 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 177.00 | | | 4 447 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 192.00 | | 107 610.00 | 2 121 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 248.00 | | 107 610.00 | 979 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 339.00 | 132 894.00 | | 253 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 339.00 | 132 894.00 | | 253 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 314.00 | 249 314.00 | | 249 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 259.00 | 395 259.00 | | 395 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
UX Autres créances clients | 257 757.00 | 257 757.00 | | 257 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 844.00 | 732 588.00 | 775 256.00 | 1 507 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 200.00 | 259 256.00 | 11 944.00 | 271 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 257.00 | 1 471 001.00 | 775 256.00 | 2 246 257.00 |