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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 833.00 | 166.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 207.00 | 1 822.00 | 18 385.00 | 20 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 207.00 | 2 655.00 | 47 552.00 | 50 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 101.00 | 744.00 | 91 357.00 | 92 101.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 101.00 | 744.00 | 112 357.00 | 113 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 308.00 | 3 399.00 | 159 909.00 | 163 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DL TOTAL (I) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
EA Autres dettes | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 697.00 | | 171 697.00 | 171 697.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 052.00 | | 303 052.00 | 303 052.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 068.00 | | | 303 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 305.00 | | | 299 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
UX Autres créances clients | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VI Groupe et associés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 147.00 | 141 147.00 | | 141 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ST Autres comptes | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YT Sous‐traitance | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 856.00 | | | 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |