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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 8 313.00 | 10 956.00 | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 270.00 | 9 313.00 | 39 956.00 | 49 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 738.00 | 1 116.00 | 48 622.00 | 49 738.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 223.00 | 1 116.00 | 85 106.00 | 86 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 493.00 | 10 429.00 | 125 063.00 | 135 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
EA Autres dettes | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 004.00 | | 273 004.00 | 273 004.00 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 171.00 | | 416 171.00 | 416 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 099.00 | | | 422 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 527.00 | | | 418 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 49 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 20 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 7 112.00 | 454.00 | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 7 112.00 | 454.00 | 2 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 744.00 | 1 116.00 | 744.00 | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | 1 116.00 | 744.00 | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | 1 116.00 | 744.00 | 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
UX Autres créances clients | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VW T.V.A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
YT Sous‐traitance | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |