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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 130.00 | 645.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 412.00 | 2 431.00 | 27 981.00 | 30 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 739.00 | 2 049.00 | 34 690.00 | 36 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 341.00 | 4 610.00 | 63 731.00 | 68 341.00 |
BT Marchandises | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 323.00 | 4 610.00 | 100 713.00 | 105 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 825.00 | | | 71 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 358.00 | | 118 358.00 | 118 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 156.00 | | | 121 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 068.00 | 5 894.00 | 23 498.00 | 37 068.00 |
VI Groupe et associés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838.00 | 1 438.00 | 400.00 | 1 838.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 825.00 | 40 651.00 | 23 498.00 | 71 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 237.00 | | | 20 237.00 |