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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 647.00 | 128.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 859.00 | 9 445.00 | 17 413.00 | 26 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 483.00 | 13 234.00 | 25 249.00 | 38 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 532.00 | 23 327.00 | 47 205.00 | 70 532.00 |
BT Marchandises | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 989.00 | 23 327.00 | 79 662.00 | 102 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 698.00 | 3 356.00 | | 5 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 2 342.00 | | 3 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 070.00 | 10 933.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 25 995.00 | 25 431.00 | | 25 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | 39 365.00 | | 31 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 421.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 7 500.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | 4 069.00 | | 11 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 667.00 | 58 273.00 | | 53 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 662.00 | 83 704.00 | | 79 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 616.00 | 26 553.00 | | 29 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 719.00 | 5 908.00 | 327 627.00 | 321 719.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 819.00 | 5 908.00 | 328 727.00 | 322 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 324.00 | 1 736.00 | | 6 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | 50.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 863.00 | 5 798.00 | | 2 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 5 798.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 863.00 | -5 666.00 | | 2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 413.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 724.00 | 288 679.00 | | 333 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 297.00 | 286 337.00 | | 330 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 2 342.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 577.00 | | 4 955.00 | 65 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | | 955.00 | 64 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 4 000.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 10 467.00 | | 12 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 258.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 10 209.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 720.00 | 7 669.00 | 24 051.00 | 31 720.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 667.00 | 29 616.00 | 24 051.00 | 53 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 339.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 571.00 | 2 562.00 | | 2 571.00 |
ST Autres comptes | 19 443.00 | 17 071.00 | | 19 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 927.00 | 4 902.00 | | 4 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | 339.00 | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 592.00 | 26 630.00 | | 32 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 091.00 | 25 170.00 | | 28 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 941.00 | 24 535.00 | | 26 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |