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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 43.00 | 787.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 1 088.00 | 10 568.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 747.00 | 1 131.00 | 1 224 615.00 | 1 225 747.00 |
BT Marchandises | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 854.00 | | 313 854.00 | 313 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 601.00 | 1 131.00 | 1 538 469.00 | 1 539 601.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
DL TOTAL (I) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 970.00 | | | 992 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | | | 158 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 260.00 | | | 1 414 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 469.00 | | | 1 538 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 171.00 | 81 306.00 | | 462 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 225 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 452.00 | 40 363.00 | 394 588.00 | 992 452.00 |
VI Groupe et associés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 260.00 | 462 171.00 | 394 588.00 | 1 414 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
ST Autres comptes | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
YT Sous‐traitance | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 408.00 | | | 101 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 169.00 | | | 79 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |