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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 375.00 | 455.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730.00 | 3 682.00 | 13 048.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 020.00 | 4 057.00 | 1 226 963.00 | 1 231 020.00 |
BT Marchandises | 192 165.00 | 13 795.00 | 178 370.00 | 192 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CF Disponibilités | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 058.00 | 13 795.00 | 306 262.00 | 320 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 078.00 | 17 852.00 | 1 533 225.00 | 1 551 078.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 460.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 149 261.00 | 46 749.00 | | 149 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 757.00 | 107 552.00 | | 108 757.00 |
DL TOTAL (I) | 340 518.00 | 231 761.00 | | 340 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 212.00 | 954 977.00 | | 869 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 882.00 | 193 806.00 | | 194 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 887.00 | 153 308.00 | | 94 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 726.00 | 43 009.00 | | 33 726.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 192 707.00 | 1 345 354.00 | | 1 192 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 225.00 | 1 577 115.00 | | 1 533 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 480.00 | 476 596.00 | | 410 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 747.00 | | 5 273.00 | 1 225 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 000.00 | | | 1 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | 5 073.00 | 12 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | 200.00 | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463.00 | 1 594.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463.00 | 1 594.00 | | 2 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 139.00 | 13 795.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 13 795.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 13 795.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 795.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 758.00 | 86 531.00 | 354 370.00 | 868 758.00 |
VI Groupe et associés | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 707.00 | 410 480.00 | 354 370.00 | 1 192 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 019.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 636.00 | 16 720.00 | | 20 636.00 |
ST Autres comptes | 37 520.00 | 36 238.00 | | 37 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 588.00 | 36 081.00 | | 36 588.00 |
YT Sous‐traitance | 33 526.00 | 29 974.00 | | 33 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 376.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 844.00 | 3 395.00 | | 2 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 810.00 | 101 974.00 | | 101 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 573.00 | 81 608.00 | | 83 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 270.00 | 119 013.00 | | 128 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |