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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 92 166.00 | 84 581.00 | 7 585.00 | 92 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 507.00 | 229 625.00 | 27 882.00 | 257 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 3 633.00 | 5 873.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 977.00 | 329 887.00 | 73 090.00 | 402 977.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 836.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CF Disponibilités | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 439.00 | | 365 439.00 | 365 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 416.00 | 329 887.00 | 438 529.00 | 768 416.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 158 270.00 | 128 434.00 | | 158 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 29 835.00 | | 7 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 523.00 | 19 396.00 | | 8 523.00 |
DK Provisions réglementées | 13 025.00 | 18 113.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 259 083.00 | 267 278.00 | | 259 083.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 84 109.00 | | 65 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 48 566.00 | | 66 375.00 |
EA Autres dettes | 32 720.00 | 29 639.00 | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 446.00 | 162 314.00 | | 164 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 529.00 | 429 592.00 | | 438 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
FG Production vendue services | 535 734.00 | | 535 734.00 | 535 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 067.00 | | 631 067.00 | 631 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 6 248.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 031.00 | 18 547.00 | | 12 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 247.00 | 6 793.00 | | 6 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 091.00 | 31 589.00 | | 22 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 159.00 | 3 333.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 3 333.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 931.00 | 28 256.00 | | 20 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 540.00 | 2 735.00 | | 2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 3 619.00 | | 22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 497.00 | 617 961.00 | | 659 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 731.00 | 588 126.00 | | 651 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765.00 | 29 835.00 | | 7 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 061.00 | | 5 916.00 | 397 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 263.00 | | 5 916.00 | 353 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 597.00 | 27 291.00 | | 302 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 549.00 | 27 291.00 | | 290 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 113.00 | 1 159.00 | 6 247.00 | 18 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 362.00 | 85 202.00 | 1 160.00 | 86 362.00 |
VW T.V.A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 446.00 | 164 446.00 | | 164 446.00 |