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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 1 243.00 | 2 015.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 92 166.00 | 90 503.00 | 1 664.00 | 92 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 665.00 | 256 847.00 | 5 818.00 | 262 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 031.00 | 8 436.00 | 1 595.00 | 10 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 547.00 | 358 706.00 | 42 841.00 | 401 547.00 |
BT Marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BZ Autres créances | 309 781.00 | | 309 781.00 | 309 781.00 |
CF Disponibilités | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 945.00 | | 371 945.00 | 371 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 492.00 | 358 706.00 | 414 786.00 | 773 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 158 270.00 | 158 270.00 | | 158 270.00 |
DH Report à nouveau | -63 099.00 | | | -63 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 097.00 | -63 099.00 | | 39 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 907.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 026.00 | 6 916.00 | | 1 026.00 |
DL TOTAL (I) | 206 794.00 | 175 493.00 | | 206 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 41 899.00 | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 585.00 | 35 603.00 | | 29 585.00 |
EA Autres dettes | 40 282.00 | 24 244.00 | | 40 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 992.00 | 101 745.00 | | 207 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 786.00 | 277 239.00 | | 414 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
FG Production vendue services | 253 845.00 | | 253 845.00 | 253 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 732.00 | | 303 732.00 | 303 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 223.00 | 6 680.00 | | 2 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 207.00 | 6 171.00 | | 6 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 12 851.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 1 204.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 63.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 266.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 373.00 | 11 585.00 | | 7 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 165.00 | 240 986.00 | | 402 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 068.00 | 304 085.00 | | 363 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 097.00 | -63 099.00 | | 39 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 747.00 | | 5 800.00 | 395 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 782.00 | | 643.00 | 34 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 704.00 | | 5 158.00 | 359 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 106.00 | 11 600.00 | | 347 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 729.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 915.00 | 9 871.00 | | 345 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 916.00 | 317.00 | 6 207.00 | 6 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 916.00 | 317.00 | 6 207.00 | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VC Groupe et associés | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 910.00 | 315 750.00 | 1 160.00 | 316 910.00 |
VW T.V.A. | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 992.00 | 207 992.00 | | 207 992.00 |