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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 11.00 | 813.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 708.00 | 37 633.00 | 35 076.00 | 72 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 289.00 | | 503 289.00 | 503 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 958.00 | | 535 958.00 | 535 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 387.00 | 42 541.00 | 731 846.00 | 774 387.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610 074.00 | | 1 610 074.00 | 1 610 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
BZ Autres créances | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 383.00 | 29 962.00 | 421.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 093.00 | 29 962.00 | 462 131.00 | 492 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 479.00 | 72 503.00 | 1 193 977.00 | 1 266 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 289.00 | | 503 289.00 | 503 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 791 678.00 | 782 823.00 | | 791 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | 8 855.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 811 260.00 | 800 063.00 | | 811 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 117.00 | 78 359.00 | | 104 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 010.00 | 60 676.00 | | 60 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095.00 | 16 422.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 558.00 | 118 713.00 | | 133 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 571.00 | 53 998.00 | | 60 571.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | 22 575.00 | | 22 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 716.00 | 350 742.00 | | 382 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 977.00 | 1 150 805.00 | | 1 193 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 265.00 | | 27 121.00 | 747 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | | 24 621.00 | 48 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 458.00 | | 2 500.00 | 533 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 676.00 | 10 865.00 | | 31 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | 10 865.00 | | 26 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 581.00 | 338 581.00 | | 338 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 011.00 | 425 642.00 | 10 369.00 | 436 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 622.00 | 380 622.00 | | 380 622.00 |