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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 911.00 | 26 779.00 | 22 132.00 | 48 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 265.00 | 31 676.00 | 715 589.00 | 747 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BZ Autres créances | 304 511.00 | | 304 511.00 | 304 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 383.00 | 29 962.00 | 421.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 178.00 | 29 962.00 | 435 216.00 | 465 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 443.00 | 61 638.00 | 1 150 805.00 | 1 212 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 289.00 | | 503 289.00 | 503 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 823.00 | 761 555.00 | | 782 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 21 269.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 800 063.00 | 791 208.00 | | 800 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 359.00 | 166 870.00 | | 78 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 676.00 | 46 105.00 | | 60 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 422.00 | 18 809.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | 109 246.00 | | 118 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 998.00 | 46 495.00 | | 53 998.00 |
EA Autres dettes | 22 575.00 | 14 785.00 | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 742.00 | 402 310.00 | | 350 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 805.00 | 1 193 518.00 | | 1 150 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 285.00 | 115 305.00 | | 750 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 324.00 | 747 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 324.00 | 48 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 897.00 | 100 000.00 | | 64 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 010.00 | 15 225.00 | | 152 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 378.00 | 80.00 | | 533 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 987.00 | 24 842.00 | 51 153.00 | 57 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 090.00 | 24 842.00 | 51 153.00 | 53 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 713.00 | 118 713.00 | | 118 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VI Groupe et associés | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 511.00 | 304 511.00 | | 304 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 702.00 | 384 333.00 | 10 369.00 | 394 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |