| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 559.00 | 78 595.00 | 27 964.00 | 106 559.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 502 909.00 | 102 930.00 | 399 978.00 | 502 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 283.00 | 843 413.00 | 734 870.00 | 1 578 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 230.00 | 526 594.00 | 611 636.00 | 1 138 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BF Prêts | 476 735.00 | | 476 735.00 | 476 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 827.00 | 1 551 532.00 | 2 651 295.00 | 4 202 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 543.00 | 10 326.00 | 2 141 217.00 | 2 151 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 989 604.00 | | 2 989 604.00 | 2 989 604.00 |
BT Marchandises | 461 537.00 | | 461 537.00 | 461 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059 281.00 | | 2 059 281.00 | 2 059 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 356.00 | 14 864.00 | 3 386 492.00 | 3 401 356.00 |
BZ Autres créances | 579 411.00 | | 579 411.00 | 579 411.00 |
CF Disponibilités | 2 503 883.00 | | 2 503 883.00 | 2 503 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 487.00 | 25 190.00 | 14 233 297.00 | 14 258 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 314.00 | 1 576 722.00 | 16 884 592.00 | 18 461 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 976.00 | | | 635 976.00 |
CU Autres participations | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274 510.00 | 2 274 510.00 | | 2 274 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
DG Autres réserves | 5 138 113.00 | 3 421 224.00 | | 5 138 113.00 |
DH Report à nouveau | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 346.00 | 1 800 886.00 | | 2 059 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 829.00 | 119 120.00 | | 133 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 969.00 | 7 974 911.00 | | 9 964 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 211.00 | 3 004 019.00 | | 2 484 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 640.00 | 120 296.00 | | 147 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 550.00 | 4 066 943.00 | | 3 499 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 760.00 | 701 984.00 | | 400 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 036.00 | | |
EA Autres dettes | 387 462.00 | 274 164.00 | | 387 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 919 623.00 | 8 172 442.00 | | 6 919 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 592.00 | 16 147 353.00 | | 16 884 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 433.00 | 5 572 291.00 | | 4 798 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 235.00 | 2 773 430.00 | 5 854 665.00 | 3 081 235.00 |
FD Production vendue biens | 10 051 713.00 | 22 042 487.00 | 32 094 200.00 | 10 051 713.00 |
FG Production vendue services | 594 706.00 | 135 806.00 | 730 513.00 | 594 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 727 654.00 | 24 951 723.00 | 38 679 378.00 | 13 727 654.00 |
FM Production stockée | | | 206 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 020 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 479 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 061 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 326.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 895 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 989.00 | 44 064.00 | | 13 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | 142 125.00 | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 192.00 | 22 796.00 | | 26 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 379.00 | 164 921.00 | | 30 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 61 445.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 336.00 | 8 505.00 | | 26 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 046.00 | 69 950.00 | | 27 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | 94 971.00 | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 933.00 | 855 175.00 | | 992 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 069 836.00 | 35 514 086.00 | | 39 069 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 010 491.00 | 33 713 200.00 | | 37 010 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 346.00 | 1 800 886.00 | | 2 059 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 177.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 848.00 | 76 484.00 | | 280 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983 370.00 | | 391 996.00 | 3 983 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 542.00 | 4 202 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 456.00 | 139 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 086.00 | 3 237 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 988.00 | | 30 956.00 | 123 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 794.00 | | 545 902.00 | 2 848 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 588.00 | | -184 862.00 | 1 010 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 365.00 | 370 371.00 | 146 206.00 | 1 327 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 246.00 | 7 805.00 | 15 456.00 | 86 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 120.00 | 362 566.00 | 130 750.00 | 1 241 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 754.00 | 10 326.00 | 110 754.00 | 110 754.00 |
6T Sur comptes clients | 16 835.00 | | 1 970.00 | 16 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 589.00 | 10 326.00 | 112 725.00 | 127 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 589.00 | 10 326.00 | 112 725.00 | 127 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 326.00 | 112 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 640.00 | 25 597.00 | 122 043.00 | 147 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 550.00 | 3 499 550.00 | | 3 499 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 934.00 | 137 934.00 | | 137 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 462.00 | 387 462.00 | | 387 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UP Prêts | 476 735.00 | 476 735.00 | | 476 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 205.00 | 3 386 205.00 | | 3 386 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 343 943.00 | 343 943.00 | | 343 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 020.00 | 24 233.00 | 529 959.00 | 609 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 191.00 | 460 831.00 | 1 379 493.00 | 1 875 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 936.00 | | | 454 936.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 881.00 | 231 881.00 | | 231 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 616.00 | 4 728 616.00 | | 4 728 616.00 |
VW T.V.A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 919 623.00 | 4 798 433.00 | 2 031 495.00 | 6 919 623.00 |