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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 340.00 | 86 861.00 | 39 479.00 | 126 340.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 540 283.00 | 134 230.00 | 406 053.00 | 540 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907 763.00 | 1 129 955.00 | 1 777 807.00 | 2 907 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 524.00 | 643 766.00 | 862 758.00 | 1 506 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BF Prêts | 449 046.00 | | 449 046.00 | 449 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 668.00 | 1 994 812.00 | 3 969 856.00 | 5 964 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219 122.00 | 27 509.00 | 1 191 613.00 | 1 219 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 786 468.00 | 3 921.00 | 3 782 548.00 | 3 786 468.00 |
BT Marchandises | 541 688.00 | | 541 688.00 | 541 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286 729.00 | | 1 286 729.00 | 1 286 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 918 850.00 | 14 864.00 | 3 903 986.00 | 3 918 850.00 |
BZ Autres créances | 1 055 436.00 | | 1 055 436.00 | 1 055 436.00 |
CF Disponibilités | 3 691 570.00 | | 3 691 570.00 | 3 691 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 787.00 | | 704 787.00 | 704 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 204 650.00 | 46 294.00 | 16 158 357.00 | 16 204 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 169 319.00 | 2 041 106.00 | 20 128 213.00 | 22 169 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
CU Autres participations | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274 510.00 | 2 274 510.00 | | 2 274 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
DG Autres réserves | 7 113 462.00 | 5 138 113.00 | | 7 113 462.00 |
DH Report à nouveau | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 528.00 | 2 059 346.00 | | 1 167 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 627.00 | 133 829.00 | | 190 627.00 |
DL TOTAL (I) | 11 105 297.00 | 9 964 969.00 | | 11 105 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 015.00 | 2 484 211.00 | | 3 463 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 043.00 | 147 640.00 | | 122 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 552.00 | 3 499 550.00 | | 4 595 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 299.00 | 400 760.00 | | 361 299.00 |
EA Autres dettes | 481 008.00 | 387 462.00 | | 481 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 022 916.00 | 6 919 623.00 | | 9 022 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 128 213.00 | 16 884 592.00 | | 20 128 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 860.00 | 4 798 433.00 | | 6 422 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 602.00 | 2 804 852.00 | 6 522 454.00 | 3 717 602.00 |
FD Production vendue biens | 10 862 557.00 | 22 435 573.00 | 33 298 130.00 | 10 862 557.00 |
FG Production vendue services | 536 562.00 | -52 272.00 | 484 290.00 | 536 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 116 721.00 | 25 188 153.00 | 40 304 874.00 | 15 116 721.00 |
FM Production stockée | | | 796 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 152 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 181 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 428 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 812.00 | 13 989.00 | | 32 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 317.00 | 26 192.00 | | 30 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 317.00 | 30 379.00 | | 30 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 710.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 258.00 | 26 336.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 27 046.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 996.00 | 3 334.00 | | 25 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 770.00 | 992 933.00 | | 494 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 197 659.00 | 39 069 836.00 | | 41 197 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 030 131.00 | 37 010 491.00 | | 40 030 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 528.00 | 2 059 346.00 | | 1 167 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403 068.00 | 280 848.00 | | 403 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 825.00 | | 1 777 735.00 | 4 202 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 894.00 | 5 964 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 894.00 | 4 972 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 488.00 | | 19 781.00 | 139 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237 610.00 | | 1 751 041.00 | 3 237 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 726.00 | | 6 912.00 | 825 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 531.00 | 454 916.00 | 11 636.00 | 1 551 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 595.00 | 8 267.00 | | 78 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 936.00 | 446 649.00 | 11 636.00 | 1 472 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 326.00 | 31 429.00 | 10 326.00 | 10 326.00 |
6T Sur comptes clients | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 190.00 | 31 429.00 | 10 326.00 | 25 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 190.00 | 31 429.00 | 10 326.00 | 25 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 429.00 | 10 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 043.00 | 30 001.00 | 92 042.00 | 122 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 552.00 | 4 595 552.00 | | 4 595 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 022.00 | 147 022.00 | | 147 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 898.00 | 115 898.00 | | 115 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 008.00 | 481 008.00 | | 481 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UP Prêts | 449 046.00 | 28 473.00 | 420 573.00 | 449 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 043.00 | | 181 043.00 | 181 043.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 859.00 | 3 903 859.00 | | 3 903 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VB T. V. A. | 445 217.00 | 445 217.00 | | 445 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 655.00 | 443 152.00 | 1 530 503.00 | 2 123 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 359.00 | 511 848.00 | 827 511.00 | 1 339 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 666.00 | | | 2 202 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 533.00 | | | 1 248 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 574.00 | 568 574.00 | | 568 574.00 |
VP Divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 249.00 | 96 249.00 | | 96 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 787.00 | 704 787.00 | | 704 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 321 962.00 | 5 720 346.00 | 601 616.00 | 6 321 962.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 022 916.00 | 6 422 860.00 | 2 450 056.00 | 9 022 916.00 |