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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1.00 | 1 818.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 929 040.00 | | 929 040.00 | 929 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 759.00 | 18 970.00 | 1 789.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 700.00 | 325 194.00 | 147 505.00 | 472 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 092.00 | 344 167.00 | 1 087 925.00 | 1 432 092.00 |
BT Marchandises | 380 574.00 | | 380 574.00 | 380 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 279.00 | | 714 279.00 | 714 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 371.00 | 344 167.00 | 1 802 204.00 | 2 146 371.00 |
CU Autres participations | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 316.00 | | | 922 316.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 091.00 | | | 1 022 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 639.00 | | | 349 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 252.00 | | | 102 252.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 112.00 | | | 780 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 204.00 | | | 1 802 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 835.00 | | | 499 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 868.00 | | 2 793 868.00 | 2 793 868.00 |
FG Production vendue services | 80 984.00 | 1 417.00 | 82 401.00 | 80 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 853.00 | 1 417.00 | 2 876 270.00 | 2 874 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 024.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | | | 33 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 231.00 | | | 2 912 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 574.00 | | | 2 810 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 657.00 | | | 101 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 475.00 | | 5 617.00 | 1 426 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 040.00 | | | 929 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 263.00 | | 2 197.00 | 491 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | 1 600.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 142.00 | 53 025.00 | | 291 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 142.00 | 53 023.00 | | 291 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 985.00 | 321 985.00 | | 321 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 639.00 | 69 361.00 | 166 739.00 | 349 639.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 041.00 | 150 041.00 | | 150 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 068.00 | 159 282.00 | 2 786.00 | 162 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 113.00 | 499 835.00 | 166 739.00 | 780 113.00 |