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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 820.00 | 1 215.00 | 604.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 929 040.00 | | 929 040.00 | 929 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 20 144.00 | 381.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 225.00 | 415 074.00 | 63 150.00 | 478 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 633.00 | 436 434.00 | 1 004 199.00 | 1 440 633.00 |
BT Marchandises | 401 631.00 | | 401 631.00 | 401 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BZ Autres créances | 159 644.00 | | 159 644.00 | 159 644.00 |
CF Disponibilités | 446 736.00 | | 446 736.00 | 446 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 691.00 | | 1 023 691.00 | 1 023 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 324.00 | 436 434.00 | 2 027 890.00 | 2 464 324.00 |
CU Autres participations | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 316.00 | | | 922 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DG Autres réserves | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 999.00 | | | 1 372 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 890.00 | | | 654 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 890.00 | | | 2 027 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 739.00 | | | 470 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 334.00 | | 3 461 334.00 | 3 461 334.00 |
FG Production vendue services | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 911.00 | | 3 560 911.00 | 3 560 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 174.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 040.00 | | | 3 572 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 181.00 | | | 3 291 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 859.00 | | | 280 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 808.00 | | 5 595.00 | 1 436 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 1 440 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 498 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 040.00 | | | 929 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 626.00 | | 3 895.00 | 496 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | 1 700.00 | 9 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 029.00 | 45 174.00 | 1 769.00 | 393 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 607.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 421.00 | 44 567.00 | 1 769.00 | 392 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 581.00 | 232 581.00 | | 232 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 766.00 | 187 766.00 | | 187 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 199.00 | 44 048.00 | 142 054.00 | 228 199.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 079.00 | | | 52 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 158.00 | 164 373.00 | 2 786.00 | 167 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 891.00 | 470 740.00 | 142 054.00 | 654 891.00 |