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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 501.00 | 4 859.00 | 84 642.00 | 89 501.00 |
AP Constructions | 329 444.00 | 18 412.00 | 311 032.00 | 329 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 563.00 | 4 645.00 | 21 919.00 | 26 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 695.00 | 27 916.00 | 450 780.00 | 478 695.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 133.00 | 27 916.00 | 481 217.00 | 509 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -34 684.00 | -28 161.00 | | -34 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 640.00 | -6 522.00 | | 60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 33 579.00 | -27 061.00 | | 33 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 567.00 | 150 918.00 | | 122 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 020.00 | 312 644.00 | | 322 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 1 688.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 638.00 | 465 249.00 | | 447 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 217.00 | 438 188.00 | | 481 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 649.00 | 342 737.00 | | 353 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 200.00 | 7 200.00 | | 82 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560.00 | 13 722.00 | | 21 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 640.00 | -6 522.00 | | 60 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 972.00 | | 31 724.00 | 446 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 160.00 | | 2 348.00 | 443 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 29 376.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 282.00 | 10 634.00 | | 17 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 10 634.00 | | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
UX Autres créances clients | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 567.00 | 28 578.00 | 93 989.00 | 122 567.00 |
VI Groupe et associés | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 638.00 | 353 649.00 | 93 989.00 | 447 638.00 |