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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 501.00 | 6 809.00 | 82 692.00 | 89 501.00 |
AP Constructions | 329 444.00 | 25 001.00 | 304 443.00 | 329 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 981.00 | 7 711.00 | 28 270.00 | 35 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 737.00 | 39 521.00 | 419 217.00 | 458 737.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 260.00 | 39 521.00 | 429 740.00 | 469 260.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 25 956.00 | -34 684.00 | | 25 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 559.00 | 60 640.00 | | -13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 20 020.00 | 33 579.00 | | 20 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 031.00 | 122 567.00 | | 94 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 644.00 | 322 020.00 | | 312 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 052.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 720.00 | 447 638.00 | | 409 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 740.00 | 481 217.00 | | 429 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 644.00 | | | 312 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611.00 | 82 200.00 | | 7 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 169.00 | 21 560.00 | | 21 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 559.00 | 60 640.00 | | -13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 508.00 | | 9 418.00 | 445 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 187.00 | | 3 811.00 | 33 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | 11 605.00 | 39 521.00 | 27 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916.00 | 11 605.00 | 39 521.00 | 27 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 031.00 | 28 751.00 | 65 281.00 | 94 031.00 |
VI Groupe et associés | 302 020.00 | 302 020.00 | | 302 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VP Divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 720.00 | 344 439.00 | 65 281.00 | 409 720.00 |