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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 20 383.00 | 241.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 373.00 | 45 156.00 | 16 216.00 | 61 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 779.00 | 105 356.00 | 21 424.00 | 126 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 282.00 | 170 895.00 | 267 387.00 | 438 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BN En cours de production de biens | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 663.00 | 3 675.00 | 710 989.00 | 714 663.00 |
BZ Autres créances | 177 494.00 | | 177 494.00 | 177 494.00 |
CF Disponibilités | 515 908.00 | | 515 908.00 | 515 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 710.00 | 3 675.00 | 1 546 036.00 | 1 549 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 992.00 | 174 569.00 | 1 813 423.00 | 1 987 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 602 844.00 | | | 602 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 604.00 | | | 214 604.00 |
DL TOTAL (I) | 993 449.00 | | | 993 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 402.00 | | | 277 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 681.00 | | | 354 681.00 |
EA Autres dettes | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 974.00 | | | 819 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 423.00 | | | 1 813 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 075.00 | | | 818 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 554.00 | | 145 236.00 | 430 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 507.00 | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 507.00 | 438 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 945.00 | | 730.00 | 228 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 033.00 | | 9 119.00 | 179 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 576.00 | | 135 386.00 | 22 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 468.00 | 23 426.00 | 170 895.00 | 147 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 488.00 | 20 382.00 | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 575.00 | 22 938.00 | 150 512.00 | 127 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 1 684.00 | 65.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 1 684.00 | 65.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 1 684.00 | 65.00 | 2 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 402.00 | 277 402.00 | | 277 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 710 254.00 | 710 254.00 | | 710 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VC Groupe et associés | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 282.00 | 899 827.00 | 20 455.00 | 920 282.00 |
VW T.V.A. | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 075.00 | 818 075.00 | | 818 075.00 |