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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
AH Fonds commercial | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 837.00 | 35 157.00 | 5 680.00 | 40 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 480.00 | 90 970.00 | 5 510.00 | 96 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 153.00 | 143 457.00 | 240 696.00 | 384 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BN En cours de production de biens | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 068.00 | 3 289.00 | 672 779.00 | 676 068.00 |
BZ Autres créances | 310 390.00 | | 310 390.00 | 310 390.00 |
CF Disponibilités | 308 351.00 | | 308 351.00 | 308 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 495.00 | 3 289.00 | 1 479 205.00 | 1 482 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 648.00 | 146 747.00 | 1 719 901.00 | 1 866 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 663 220.00 | | | 663 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
DL TOTAL (I) | 865 065.00 | | | 865 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 493.00 | | | 204 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 447.00 | | | 384 447.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 144.00 | | | 853 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 209.00 | | | 1 718 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 126.00 | | | 846 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 164.00 | | 4 269.00 | 404 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 384 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 280.00 | 137 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 381.00 | | | 226 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 329.00 | | 4 269.00 | 157 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 10 864.00 | 15 796.00 | 148 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068.00 | 261.00 | | 17 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 320.00 | 10 603.00 | 15 796.00 | 131 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 971.00 | 945.00 | 1 627.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | 945.00 | 1 627.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 945.00 | 1 627.00 | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 162.00 | 212 162.00 | | 212 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 166.00 | 105 166.00 | | 105 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 422.00 | 238 422.00 | | 238 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
UX Autres créances clients | 671 679.00 | 671 679.00 | | 671 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 248 976.00 | 248 976.00 | | 248 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 190.00 | 1 000 735.00 | 20 455.00 | 1 021 190.00 |
VW T.V.A. | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 796.00 | 853 796.00 | | 853 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |