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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 935.00 | 13 931.00 | 2 004.00 | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 32 675.00 | 2 666.00 | 35 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 559.00 | 46 606.00 | 149 953.00 | 196 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
BZ Autres créances | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CF Disponibilités | 381 838.00 | | 381 838.00 | 381 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 695.00 | | 533 695.00 | 533 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 254.00 | 46 606.00 | 683 648.00 | 730 254.00 |
CU Autres participations | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
DL TOTAL (I) | 494 969.00 | | | 494 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 648.00 | | | 683 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 416.00 | | | 456 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 623.00 | | | 185 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 069.00 | | 181 465.00 | 210 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 955.00 | 145 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 955.00 | 196 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | 1 000.00 | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 793.00 | | 160 465.00 | 159 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 4 347.00 | 418.00 | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 4 347.00 | 418.00 | 42 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VI Groupe et associés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 387.00 | 100 387.00 | | 100 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 345.00 | 150 745.00 | 57 600.00 | 208 345.00 |
VW T.V.A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 679.00 | 188 600.00 | 79.00 | 188 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ST Autres comptes | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 722.00 | | | 82 722.00 |