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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 682.00 | 33 946.00 | 2 736.00 | 36 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 515.00 | 49 881.00 | 155 634.00 | 205 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | 579 438.00 | | 579 438.00 | 579 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 765.00 | | 633 765.00 | 633 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 280.00 | 49 881.00 | 789 399.00 | 839 280.00 |
CU Autres participations | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 169.00 | | | 386 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 055.00 | | | 293 055.00 |
DL TOTAL (I) | 688 024.00 | | | 688 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 399.00 | | | 789 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 559.00 | | 33 538.00 | 196 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 582.00 | 152 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 582.00 | 205 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | | 1 341.00 | 51 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 283.00 | | 32 197.00 | 145 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 3 275.00 | | 46 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 3 275.00 | | 46 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
VI Groupe et associés | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 927.00 | 54 327.00 | 57 600.00 | 111 927.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 375.00 | 101 297.00 | 78.00 | 101 375.00 |