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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 212.00 | 39 131.00 | 35 081.00 | 74 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 212.00 | 39 131.00 | 655 081.00 | 694 212.00 |
060 Stock marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 99 935.00 | | 99 935.00 | 99 935.00 |
084 Disponibilités | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
110 Total général Actif | 859 206.00 | 39 131.00 | 820 076.00 | 859 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 492.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 820 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 412.00 | 216 695.00 | | 207 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 648.00 | 234 349.00 | | 237 648.00 |
230 Autres produits | 4 766.00 | 2 204.00 | | 4 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 826.00 | 453 248.00 | | 449 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 364.00 | 98 891.00 | | 84 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 987.00 | 146.00 | | -4 987.00 |
242 Autres charges externes. | 88 954.00 | 87 109.00 | | 88 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 839.00 | 40 085.00 | | 49 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 270.00 | 110 705.00 | | 114 270.00 |
252 Charges sociales | 34 556.00 | 22 867.00 | | 34 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 383.00 | 4 134.00 | | 5 383.00 |
262 Autres charges | 2 618.00 | 518.00 | | 2 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 996.00 | 364 455.00 | | 374 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 830.00 | 88 793.00 | | 74 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 814.00 | 2 160.00 | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | 19 883.00 | | 17 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 492.00 | 66 750.00 | | 56 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 068.00 | | | 670 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |