| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 871.00 | 46 571.00 | 28 300.00 | 74 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 871.00 | 46 571.00 | 648 300.00 | 694 871.00 |
060 Stock marchandises | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
072 Créances – Autres | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
084 Disponibilités | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 109.00 | | 254 109.00 | 254 109.00 |
110 Total général Actif | 948 980.00 | 46 571.00 | 902 409.00 | 948 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 605 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 777 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 118.00 | 207 412.00 | | 131 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 278.00 | 237 648.00 | | 207 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
230 Autres produits | 7 442.00 | 4 766.00 | | 7 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 503.00 | 449 826.00 | | 368 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 657.00 | 84 364.00 | | 71 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 041.00 | -4 987.00 | | -9 041.00 |
242 Autres charges externes. | 89 230.00 | 88 954.00 | | 89 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 771.00 | 49 839.00 | | 39 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 266.00 | 114 270.00 | | 90 266.00 |
252 Charges sociales | 28 325.00 | 34 556.00 | | 28 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | 5 383.00 | | 7 440.00 |
262 Autres charges | 2 524.00 | 2 618.00 | | 2 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 171.00 | 374 996.00 | | 320 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 332.00 | 74 830.00 | | 48 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 043.00 | 405.00 | | 26 043.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 814.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 94.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 17 834.00 | | 11 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 284.00 | 56 492.00 | | 62 284.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 212.00 | | | 694 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |