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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 774 999.00 | 650 556.00 | 124 443.00 | 774 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 325.00 | 652 882.00 | 124 443.00 | 777 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | 11 900.00 | 9 270.00 | 21 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 319.00 | 11 900.00 | 89 419.00 | 101 319.00 |
110 Total général Actif | 878 645.00 | 664 782.00 | 213 863.00 | 878 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -281 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -246 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 989.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
224 Production immobilisée | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 136.00 | | | 192 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
242 Autres charges externes. | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
252 Charges sociales | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 698.00 | | | 762 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 900.00 | | | 11 900.00 |