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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AN Terrains | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
AP Constructions | 523 904.00 | 469 384.00 | 54 520.00 | 523 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 173.00 | 18 418.00 | 3 755.00 | 22 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 230.00 | 173 672.00 | 15 557.00 | 189 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 198.00 | 663 800.00 | 81 398.00 | 745 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 655.00 | 26 300.00 | 9 355.00 | 35 655.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 72 372.00 | | 72 372.00 | 72 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 821.00 | 26 300.00 | 84 521.00 | 110 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 020.00 | 690 100.00 | 165 919.00 | 856 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 581.00 | -281 552.00 | | -254 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 324.00 | 26 970.00 | | -21 324.00 |
DL TOTAL (I) | -267 905.00 | -246 581.00 | | -267 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 339.00 | 128 536.00 | | 118 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 296.00 | 275 081.00 | | 279 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 13 685.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 555.00 | 13 144.00 | | 14 555.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 29 996.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 825.00 | 460 444.00 | | 433 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 919.00 | 213 863.00 | | 165 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 247.00 | 351 455.00 | | 329 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 639.00 | 192 136.00 | | 124 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 962.00 | 165 165.00 | | 145 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 324.00 | 26 970.00 | | -21 324.00 |